クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,630,170 | 1,774,427 |
| 減価償却費 | 340,659 | 367,812 |
| 減損損失 | 5,762 | － |
| のれん償却額 | 2,986 | 3,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162,241 | -180,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,524 | 3,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,572 | -25,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,793 | -24,432 |
| 支払利息 | 62,101 | 52,227 |
| 為替差損益（△は益） | -1,387 | -19,526 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 8,046 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,896 | 468,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,086 | 46,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,477 | -132,058 |
| その他 | 86,028 | -133,902 |
| 小計 | 1,465,762 | 2,200,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,177 | 86,021 |
| 利息の支払額 | -51,454 | -45,700 |
| 法人税等の支払額 | -447,215 | -580,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,269 | 1,659,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,000 | -465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 499,000 | 465,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13,114 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,563 | -367,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,299 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,039 | -48,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,836 | -4,458 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 47,128 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -42,187 |
| その他 | 19,275 | -4,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,620 | -467,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -927,233 | -864,750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262,939 | -1,202,410 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -150,289 | -182,677 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -146 |
| その他 | -11,176 | -11,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,638 | -761,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,492 | 209,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,498 | 640,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392,538 | 3,201,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,201,039 | 4,459,256 |
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