四半期報告書-第75期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,774,427 | 2,028,995 |
減価償却費 | 367,812 | 368,824 |
のれん償却額 | 3,645 | 3,893 |
持分法による投資損益(△は益) | -180,694 | -274,135 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,014 | 20,437 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,022 | -4,370 |
受取利息及び受取配当金 | -24,432 | -25,350 |
支払利息 | 52,227 | 43,462 |
為替差損益(△は益) | -19,526 | -14,997 |
売上債権の増減額(△は増加) | 468,312 | -111,755 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,290 | -911,830 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -132,058 | 382,776 |
その他 | -133,902 | 57,759 |
小計 | 2,200,093 | 1,563,709 |
利息及び配当金の受取額 | 86,021 | 98,288 |
利息の支払額 | -45,700 | -40,801 |
法人税等の支払額 | -580,824 | -734,435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,590 | 886,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -465,000 | -856,094 |
定期預金の払戻による収入 | 465,000 | 856,094 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -40,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -367,967 | -216,372 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 247 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,785 | -117,316 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,458 | -34,289 |
関係会社出資金の払込による支出 | -42,187 | - |
その他 | -4,011 | -948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,410 | -408,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -864,750 | 24,446 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,202,410 | -1,190,526 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -150 |
配当金の支払額 | -182,677 | -225,430 |
少数株主への配当金の支払額 | -146 | -1,040 |
その他 | -11,601 | -18,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,589 | 88,861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209,921 | 35,218 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 640,511 | 602,160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459,256 | 4,506,830 |