クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,774,427 | 2,028,995 |
| 減価償却費 | 367,812 | 368,824 |
| のれん償却額 | 3,645 | 3,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180,694 | -274,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,014 | 20,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,022 | -4,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,432 | -25,350 |
| 支払利息 | 52,227 | 43,462 |
| 為替差損益（△は益） | -19,526 | -14,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,312 | -111,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,290 | -911,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,058 | 382,776 |
| その他 | -133,902 | 57,759 |
| 小計 | 2,200,093 | 1,563,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,021 | 98,288 |
| 利息の支払額 | -45,700 | -40,801 |
| 法人税等の支払額 | -580,824 | -734,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,590 | 886,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -465,000 | -856,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465,000 | 856,094 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,967 | -216,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,785 | -117,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,458 | -34,289 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -42,187 | － |
| その他 | -4,011 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,410 | -408,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -864,750 | 24,446 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,202,410 | -1,190,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -150 |
| 配当金の支払額 | -182,677 | -225,430 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -1,040 |
| その他 | -11,601 | -18,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,589 | 88,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209,921 | 35,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,511 | 602,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459,256 | 4,506,830 |
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