クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,028,995 | 2,812,328 |
| 減価償却費 | 368,824 | 477,640 |
| のれん償却額 | 3,893 | 44,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274,135 | -221,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,437 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は増加） | － | 30,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,370 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,350 | -41,588 |
| 支払利息 | 43,462 | 82,496 |
| 為替差損益（△は益） | -14,997 | -89,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,755 | 455,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -911,830 | -76,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,776 | -60,736 |
| その他 | 57,759 | 194,260 |
| 小計 | 1,563,709 | 3,606,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,288 | 114,503 |
| 利息の支払額 | -40,801 | -57,291 |
| 法人税等の支払額 | -734,435 | -1,000,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,760 | 2,663,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -856,094 | -565,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 856,094 | 565,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -40,000 | -210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,372 | -546,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 10,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,316 | -193,112 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,289 | -3,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,210,295 |
| その他 | -948 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,679 | -3,936,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,446 | -224,983 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,908,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,526 | -1,316,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -192 |
| 配当金の支払額 | -225,430 | -322,110 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,040 | -975 |
| その他 | -18,438 | -33,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,861 | 2,010,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,218 | -442,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,160 | 294,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,506,830 | 5,226,767 |
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