クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,718,420 | 3,485,397 |
| 減価償却費 | 516,650 | 781,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,387 |
| のれん償却額 | 5,354 | 38,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -325,698 | -291,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -485,143 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,100 | -13,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 578,345 | 45,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,546 | -625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,725 | -61,071 |
| 支払利息 | 57,768 | 121,242 |
| 為替差損益（△は益） | -59,151 | 26,684 |
| 負ののれん発生益 | － | -28,864 |
| 固定資産除却損 | 2,830 | 3,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184 | -12,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,645 | -564,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,078,772 | 270,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,079 | -76,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,618 | 22,870 |
| その他 | -36,022 | 86,972 |
| 小計 | 1,613,278 | 3,830,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,863 | 134,420 |
| 利息の支払額 | -56,228 | -82,600 |
| 法人税等の支払額 | -885,691 | -1,228,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,222 | 2,653,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -983,902 | -585,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 983,902 | 585,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -40,000 | -100 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,500 | -1,660 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,426 | 1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,435 | -4,696 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,335,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,905 | -973,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,152 | 10,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,366 | -199,599 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,628 | -4,491,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 573,066 | 82,562 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 4,910,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,579,890 | -1,833,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -192 |
| 配当金の支払額 | -225,524 | -322,185 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,040 | -975 |
| その他 | -26,747 | -43,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,670 | 2,793,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243,450 | -509,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027,714 | 445,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,932,385 | 5,378,131 |
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