クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,223,244 | 2,604,711 |
| 減価償却費 | 906,044 | 1,023,067 |
| 減損損失 | 8,174 | － |
| のれん償却額 | 102,488 | 102,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217,645 | -270,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,914 | 38,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,635 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,645 | -90,417 |
| 支払利息 | 90,409 | 136,642 |
| 為替差損益（△は益） | 80,094 | 86,418 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 48,225 |
| 固定資産撤去費用 | － | 68,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396,597 | -577,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890,004 | 621,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,640 | -532,145 |
| その他 | -182,118 | 38,578 |
| 小計 | 2,514,829 | 3,298,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,191 | 178,481 |
| 利息の支払額 | -82,908 | -133,771 |
| 法人税等の支払額 | -1,366,188 | -797,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,923 | 2,545,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -675,653 | -611 |
| 定期預金の払戻による収入 | 675,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,229,612 | -1,043,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,279 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,320 | -70,852 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,607 | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,112 | -7,919 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -204,877 |
| その他 | 2,281 | -6,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,529 | -803,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,027,650 | -344,332 |
| 長期借入れによる収入 | 2,770,707 | 2,461,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,930,983 | -2,137,381 |
| 配当金の支払額 | -350,891 | -375,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -103 |
| その他 | -30,318 | -65,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,082 | -462,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -478,673 | -118,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,803 | 1,162,050 |
| 超インフレの調整額 | － | -114,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,445,546 | 6,492,798 |
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