クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,655,366 | 3,878,575 |
| 減価償却費 | 974,760 | 1,049,675 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,603 | -2,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -904 | － |
| のれん償却額 | 4,879 | 5,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -379,866 | -516,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,948 | 6,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,940 | 17,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,905 | -137,465 |
| 支払利息 | 80,677 | 239,329 |
| 為替差損益（△は益） | 183,041 | -15,725 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 43,683 | 83,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,180 | 1,018,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,884,933 | 802,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239,504 | -1,410,116 |
| その他 | 925,977 | 296,963 |
| 小計 | -298,951 | 5,315,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235,503 | 348,028 |
| 利息の支払額 | -71,731 | -227,204 |
| 法人税等の支払額 | -1,281,924 | -2,037,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,417,103 | 3,399,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 683 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,189 | -913,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,830 | 5,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,063 | -88,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,517 | -7,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,030 | － |
| その他 | 631 | 796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,594 | -1,004,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,621,348 | -1,257,436 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,997,271 | -1,512,978 |
| 配当金の支払額 | -493,617 | -591,886 |
| 自己株式の売却による収入 | 85,690 | 11,500 |
| その他 | -61,817 | -68,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,332 | -2,419,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 794,373 | 652,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993,007 | 628,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,446,493 | 8,024,443 |
| 超インフレの調整額 | 223,116 | -50,269 |
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