クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,436,370 | 4,413,075 |
| 減価償却費 | 992,147 | 894,167 |
| 債務免除益 | － | -508,758 |
| のれん償却額 | 106,441 | 4,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -255,886 | -369,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,736 | 44,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,428 | -8,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,388 | -38,389 |
| 支払利息 | 95,550 | 68,930 |
| 為替差損益（△は益） | -48,624 | 31,797 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 22,992 | 34,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925,702 | -678,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,043,188 | -426,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570,148 | 1,287,346 |
| その他 | 127,629 | 39,731 |
| 小計 | 4,858,140 | 4,788,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,581 | 170,175 |
| 利息の支払額 | -91,970 | -70,390 |
| 法人税等の支払額 | -940,918 | -1,140,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,992,832 | 3,747,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | 536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498,500 | -950,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,373 | -21,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,517 | -6,613 |
| その他 | -194 | 1,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,584 | -976,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,629,201 | -576,734 |
| 長期借入れによる収入 | 4,103,586 | 1,176,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,123,357 | -2,159,395 |
| 配当金の支払額 | -394,820 | -413,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| その他 | -56,496 | -63,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,328 | -2,036,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202,576 | 289,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,152,343 | 1,024,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,032,427 | 8,426,420 |
| 超インフレの調整額 | -70,031 | 92,300 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,921 | － |
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