営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、3,026百万円となり、前連結会計年度末3,089百万円に対し62百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により316百万円の資金増加(前年同期は662百万円の減少)となりました。これは、仕入債務の増加206百万円(同282百万円の減少)や減価償却費136百万円(同109百万円)等による資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失284百万円(同272百万円の損失)等の資金減少要因を上回ったことによるものです。

2020/02/10 14:29