アールシーコア（7837）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7054万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9735万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4491万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 108 | 28 | -35 | 136 | -25 | 3,166 | 通期 | 610 | -54 | 38 | 555 | -80 | 3,651 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -56 | -113 | 34 | -101 | 3,591 | 通期 | 388 | -405 | -359 | -17 | -444 | 3,293 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -663 | -87 | 144 | -749 | -121 | 2,689 | 通期 | -690 | -254 | 744 | -945 | -612 | 3,090 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -119 | -272 | 198 | -86 | 3,027 | 通期 | 509 | -187 | 97 | 322 | -344 | 3,523 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -166 | -241 | 2,185 | -408 | -216 | 5,300 | 通期 | 422 | -577 | 1,803 | -156 | -476 | 5,175 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -77 | -1,022 | -47 | -70 | 4,108 | 通期 | -568 | -362 | -1,112 | -930 | -283 | 3,129 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -770 | -90 | 353 | -860 | -95 | 2,622 | 通期 | -540 | 360 | 240 | -180 | -104 | 3,199 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -158 | 5,773 | -4,374 | 5,615 | -122 | 4,465 | 通期 | -269 | 5,658 | -4,538 | 5,388 | -80 | 4,086 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,020 | -41 | -59 | -1,061 | -39 | 2,966 | 通期 | -870 | 67 | -129 | -803 | -57 | 3,108 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -145 | -97 | -71 | -242 | -91 | 2,795 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億5539万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1677万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -9億4470万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3億2161万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億5554万
- 2022年3月（連） -497.91%
- -9億3001万
- 2023年3月（連）
- -1億7951万
- 2024年3月（連） プラ転
- 53億8832万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8億295万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.73%
- 2018年3月（連）
- 2.88%
- 2019年3月（連）
- -5.57%
- 2020年3月（連）
- 2.89%
- 2021年3月（連）
- 2.67%
- 2022年3月（連）
- -3.48%
- 2023年3月（連）
- -3.87%
- 2024年3月（連）
- -2.22%
- 2025年3月（連）
- -7.92%
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