アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -284,400 | -412,562 |
| 減価償却費 | 136,988 | 168,492 |
| 減損損失 | － | 17,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 91,048 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,326 | 3,916 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,639 | 15,340 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -6,418 | -4,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,527 | 19,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,602 | -37,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,324 | -2,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,719 | -2,177 |
| 支払利息 | 14,049 | 18,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,199 |
| 固定資産除却損 | － | 1,837 |
| 損害賠償金 | -27,496 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,162 | 1,013,243 |
| 為替差損益（△は益） | 2,401 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,974 | -232,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,802 | -516,530 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | -36,537 | 205,829 |
| その他 | 337,477 | -375,870 |
| 小計 | 218,588 | -28,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,084 | 2,177 |
| 利息の支払額 | -14,574 | -22,190 |
| 損害賠償金の受取額 | 27,496 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 80,214 | -117,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,809 | -166,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,532 | -170,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,123 | -45,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 813 | 441 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,542 | -1,955 |
| 差入保証金の回収による収入 | 129 | 421 |
| その他 | -32,710 | -24,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,966 | -241,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,931,800 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,309 | -287,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,346 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,539 | -8,895 |
| 配当金の支払額 | -112,467 | -112,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,315 | 2,185,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,883 | -471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,355 | 1,777,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,026,878 | 5,300,063 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,564 | － |
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