アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -412,562 | -65,272 |
| 減価償却費 | 168,492 | 131,262 |
| 減損損失 | 17,487 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,048 | -5,558 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,916 | 5,630 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,340 | 17,833 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -4,771 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,773 | 3,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -37,801 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,875 | 3,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,177 | -2,235 |
| 支払利息 | 18,780 | 26,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,199 | － |
| 固定資産除却損 | 1,837 | 306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,013,243 | -181,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -232,234 | -88,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,530 | 356,547 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -5,416 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 205,829 | -182,525 |
| その他 | -375,870 | -47,677 |
| 小計 | -28,175 | -27,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,177 | 2,235 |
| 利息の支払額 | -22,190 | -21,742 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117,952 | 77,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,140 | 30,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,672 | -48,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,117 | -21,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 441 | 452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,955 | -15,467 |
| 差入保証金の回収による収入 | 421 | 565 |
| その他 | -24,865 | -9,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,449 | -77,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,931,800 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,584 | -668,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,346 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,895 | -7,745 |
| 配当金の支払額 | -112,536 | -45,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,185,436 | -1,021,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -471 | 1,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,777,374 | -1,066,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,300,063 | 4,108,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
