アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,272 | -405,325 |
| 減価償却費 | 131,262 | 153,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,558 | 69,796 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,630 | 5,217 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,833 | 15,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,529 | -14,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,400 | 1,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,055 | -3,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,235 | -1,797 |
| 支払利息 | 26,749 | 23,564 |
| 固定資産除却損 | 306 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,903 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,836 | -111,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,446 | 46,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,547 | -266,004 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,416 | -15,547 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | -182,525 | -101,745 |
| その他 | -47,677 | -98,956 |
| 小計 | -27,556 | -703,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 895 |
| 利息の支払額 | -21,742 | -23,560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 77,841 | -43,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,777 | -770,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,820 | -47,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,903 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,426 | -47,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 452 | 464 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,467 | -119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 565 | 836 |
| その他 | -9,704 | 4,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,497 | -89,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,525 | -423,128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,745 | -23,231 |
| 配当金の支払額 | -45,402 | -511 |
| その他 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,673 | 353,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,955 | -743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066,438 | -507,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,129,140 | 2,621,649 |
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