アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -405,325 | 4,384,182 |
| 減価償却費 | 153,665 | 43,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,796 | 21,722 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,217 | 1,192 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,016 | -31,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,894 | -6,321 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,770 | -2,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,956 | 4,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,797 | -3,360 |
| 支払利息 | 23,564 | 12,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,220,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,576 | -229,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,928 | 379,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,004 | -189,896 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,547 | -6,631 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | -101,745 | -385,181 |
| その他 | -98,956 | 73,321 |
| 小計 | -703,846 | -156,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 3,713 |
| 利息の支払額 | -23,560 | -11,651 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,572 | 6,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -770,083 | -157,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,086 | -116,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,887,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,970 | -5,752 |
| 貸付金の回収による収入 | 464 | 476 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119 | -38 |
| 差入保証金の回収による収入 | 836 | 1,412 |
| その他 | 4,110 | 5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,765 | 5,773,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -2,894,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,128 | -1,459,739 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,231 | -20,165 |
| 配当金の支払額 | -511 | -11 |
| その他 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,101 | -4,374,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 | 24,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,491 | 1,265,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,621,649 | 4,464,734 |
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