アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,384,182 | -236,677 |
| 減価償却費 | 43,686 | 29,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,722 | -13,727 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,192 | 5,341 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -31,890 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,321 | -1,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,970 | -1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,130 | 2,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,360 | -1,500 |
| 支払利息 | 12,050 | 5,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,220,917 | -2,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,241 | -189,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 379,989 | -147,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,896 | 256,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,631 | -10,982 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | -385,181 | 211,495 |
| その他 | 73,321 | -239,451 |
| 小計 | -156,134 | -334,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,713 | 1,996 |
| 利息の支払額 | -11,651 | -6,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,440 | -681,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,632 | -1,019,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,557 | -25,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,887,835 | 3,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,752 | -13,309 |
| 貸付金の回収による収入 | 476 | 2,245 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -458 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,412 | 25 |
| その他 | 5,644 | -7,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,773,019 | -40,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,894,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459,739 | -68,835 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,165 | -25,150 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 47,651 |
| 配当金の支払額 | -11 | － |
| その他 | － | -12,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,374,316 | -58,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,276 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,348 | -1,120,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,464,734 | 2,966,034 |
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