アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -236,677 | -121,143 |
| 減価償却費 | 29,747 | 12,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,727 | -16,143 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,341 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,361 | -61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,523 | 3,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,500 | -2,048 |
| 支払利息 | 5,564 | 4,538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,899 | -6,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,876 | -18,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,809 | -53,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,521 | -1,370 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,982 | -41,373 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 211,495 | -102,212 |
| その他 | -239,451 | 226,111 |
| 小計 | -334,294 | -117,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,996 | 1,823 |
| 利息の支払額 | -6,112 | -4,498 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -681,573 | -24,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,984 | -144,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,542 | -19,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,510 | 5,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,309 | -71,740 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,245 | 814 |
| 差入保証金の差入による支出 | -458 | -301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 34 |
| その他 | -7,467 | -10,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,997 | -97,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -68,835 | -48,781 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,150 | -24,526 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 47,651 | － |
| 配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -12,354 | 2,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,689 | -70,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120,009 | -312,813 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,966,034 | 2,794,820 |
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