アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,761,333 | 3,419,105 |
| 減価償却費 | 319,369 | 90,791 |
| 減損損失 | 673,763 | 239,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113,377 | 81,418 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,520 | -7,315 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,690 | -31,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,287 | -12,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,090 | 9,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,270 | -2,518 |
| 支払利息 | 50,620 | 14,847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,568 | -4,163,610 |
| 有形固定資産除却損 | 311 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 523,049 | 54,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162,295 | 654,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718,540 | -437,117 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | 148,942 | -426,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,099 | 154,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189,878 | 97,112 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -35,309 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 11,738 | -340,643 |
| その他 | -10,060 | 346,445 |
| 小計 | -424,043 | -260,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,270 | 3,071 |
| 利息の支払額 | -51,129 | -14,405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,611 | 1,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539,514 | -269,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,869 | -160,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 595,593 | 5,894,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,337 | -10,123 |
| 貸付けによる支出 | － | -55,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 935 | 1,678 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89,480 | -599 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,119 | 1,572 |
| その他 | 11,038 | -13,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 359,998 | 5,657,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,094,400 | -2,894,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846,257 | -1,541,363 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,550 | -41,363 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 36,263 | 3,531 |
| 配当金の支払額 | -216 | -11 |
| その他 | -27 | -63,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,611 | -4,537,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,150 | 35,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,246 | 886,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,199,386 | 4,086,043 |
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