アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,419,105 | -479,382 |
| 減価償却費 | 90,791 | 61,602 |
| 減損損失 | 239,871 | 140,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,418 | 13,471 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,315 | 6,867 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -31,890 | -54,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,124 | 1,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,787 | 2,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,518 | -3,448 |
| 支払利息 | 14,847 | 10,552 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,163,610 | -6,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,518 | 134,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 654,027 | 37,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,117 | 57,523 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | -426,912 | 327,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154,150 | -110,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,112 | -100,271 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -111,708 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -340,643 | -222,773 |
| その他 | 346,445 | 117,973 |
| 小計 | -260,055 | -177,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,071 | 3,930 |
| 利息の支払額 | -14,405 | -11,003 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,976 | -685,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,412 | -870,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,426 | -42,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,894,441 | 40,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,123 | -78,881 |
| 貸付けによる支出 | -55,253 | -2,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,678 | 5,578 |
| 差入保証金の差入による支出 | -599 | -4,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,572 | 303 |
| その他 | -13,546 | 149,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,657,741 | 67,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,894,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,541,363 | -126,846 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,363 | -50,821 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,531 | 47,651 |
| 配当金の支払額 | -11 | -1 |
| その他 | -63,917 | 569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,537,524 | -129,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,852 | -46,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886,657 | -978,410 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,086,043 | 3,107,633 |
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