アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -479,382 | -798,730 |
| 減価償却費 | 61,602 | 28,792 |
| 減損損失 | 140,270 | 290,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,471 | -64,751 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,867 | 2,996 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -54,125 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 5,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,024 | 7,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,448 | -4,536 |
| 支払利息 | 10,552 | 8,708 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,398 | -7,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,000 | 18,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,505 | -142,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,523 | -60,835 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | 327,898 | 203,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,430 | -15,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,271 | -13,709 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -111,708 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -222,773 | 392,652 |
| その他 | 117,973 | -77,544 |
| 小計 | -177,598 | -225,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,930 | 4,550 |
| 利息の支払額 | -11,003 | -8,631 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -685,486 | -35,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -870,157 | -265,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,502 | -33,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,611 | 9,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,881 | -134,019 |
| 貸付けによる支出 | -2,250 | -2,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,578 | 6,222 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,741 | -6,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 303 | 182 |
| その他 | 149,080 | -12,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,198 | -173,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -126,846 | -86,689 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,821 | -47,599 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 47,651 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | -5 |
| その他 | 569 | 2,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,447 | -131,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,002 | 32,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -978,410 | -537,997 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,107,633 | 2,569,635 |
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