アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -359,005 | -1,761,333 |
| 減価償却費 | 267,985 | 319,369 |
| 減損損失 | － | 673,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,057 | 113,377 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,051 | -3,520 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31,910 | 21,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 835 | -3,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,009 | -18,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,997 | -3,270 |
| 支払利息 | 49,348 | 50,620 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,903 | -2,568 |
| 有形固定資産除却損 | 1,025 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,745 | 523,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -596,881 | 162,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568,802 | -718,540 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | -160,294 | 148,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,209 | -83,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,069 | 189,878 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,324 | -35,309 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 11,621 | 11,738 |
| その他 | -149,463 | -10,060 |
| 小計 | -593,941 | -424,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,997 | 3,270 |
| 利息の支払額 | -46,172 | -51,129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 68,090 | -67,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -568,026 | -539,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,173 | -104,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,903 | 595,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,849 | -54,337 |
| 貸付金の回収による収入 | 911 | 935 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,143 | -89,480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,722 | 1,119 |
| その他 | -48,357 | 11,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,986 | 359,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | 1,094,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,211,671 | -846,257 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,471 | -44,550 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 127,923 | 36,263 |
| 配当金の支払額 | -113,460 | -216 |
| その他 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,680 | 239,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,042 | 10,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,045,736 | 70,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,129,140 | 3,199,386 |
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