アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,736 | 534,925 |
| 減価償却費 | 174,213 | 159,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 889 | -168,833 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 13,614 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24,844 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 15,692 | 9,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,182 | -971 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,904 | 21,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,447 | 4,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,651 | -7,562 |
| 支払利息 | 31,025 | 24,332 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 115,908 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79,754 |
| 固定資産除却損 | 1,428 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,635 | -267,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,594 | -97,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,700 | 198,022 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | -47,621 | 22,030 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 171,200 |
| その他 | 89,234 | -19,156 |
| 小計 | 865,765 | 543,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,639 | 6,938 |
| 利息の支払額 | -31,264 | -24,462 |
| 法人税等の支払額 | -232,285 | -138,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,855 | 388,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,482 | -360,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,492 | -83,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 83,809 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,857 | 1,843 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,243 | -47,911 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133 | 4,587 |
| その他 | -54,038 | -10,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,457 | -404,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 830,012 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844,320 | -654,956 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,210 | 12,241 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -339,728 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,744 | -10,920 |
| 配当金の支払額 | -204,652 | -215,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,504 | -359,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,273 | 17,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,629 | -358,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,650,925 | 3,292,704 |
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