アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,825 | 561,736 |
| 減価償却費 | 194,034 | 174,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,113 | 889 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少額） | 14,040 | 15,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -827 | 10,182 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,119 | 3,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,076 | 1,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,322 | -7,651 |
| 支払利息 | 37,497 | 31,025 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 115,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,016 | -238,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,687 | 76,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,716 | 77,700 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | 48,578 | -47,621 |
| その他 | -113,829 | 89,234 |
| 小計 | 815,792 | 865,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,322 | 7,639 |
| 利息の支払額 | -37,272 | -31,264 |
| 法人税等の支払額 | -169,283 | -232,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,559 | 609,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,072 | -64,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,848 | -15,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 83,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,836 | 1,857 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,164 | -6,243 |
| 差入保証金の回収による収入 | 263 | 133 |
| その他 | -25,628 | -54,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,595 | -54,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 830,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,076 | -844,320 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,329 | 21,210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,088 | -14,744 |
| 配当金の支払額 | -194,496 | -204,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,331 | 37,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,380 | -31,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,748 | 561,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,089,296 | 3,650,925 |
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