アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,512 | 741,825 |
| 減価償却費 | 206,723 | 194,034 |
| 株式報酬費用 | 3,392 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | -285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,513 | -28,113 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少額） | 8,295 | 14,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,217 | -827 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,288 | 11,119 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,258 | 2,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,542 | -6,322 |
| 支払利息 | 42,840 | 37,497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 475 | -13 |
| 固定資産除却損 | 2,546 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,136 | -99,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,797 | -93,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,586 | 108,716 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | -41,625 | 48,578 |
| その他 | 170,983 | -113,829 |
| 小計 | 917,751 | 815,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,542 | 6,322 |
| 利息の支払額 | -42,480 | -37,272 |
| 法人税等の支払額 | -393,402 | -169,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,411 | 615,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,697 | -37,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,918 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,601 | -13,848 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,853 | 1,836 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,180 | -8,164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,901 | 263 |
| その他 | -52,896 | -25,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,701 | -92,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,520 | -429,076 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,203 | 27,329 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,659 | -15,088 |
| 配当金の支払額 | -191,770 | -194,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,746 | -561,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,197 | -55,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,161 | -93,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,183,044 | 3,089,296 |
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