有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 678,512 | 741,825 |
減価償却費 | 206,723 | 194,034 |
株式報酬費用 | 3,392 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -385 | -285 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,513 | -28,113 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少額) | 8,295 | 14,040 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,217 | -827 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,288 | 11,119 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -9,261 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,258 | 2,076 |
受取利息及び受取配当金 | -8,542 | -6,322 |
支払利息 | 42,840 | 37,497 |
固定資産売却損益(△は益) | 475 | -13 |
固定資産除却損 | 2,546 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -77,136 | -99,016 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,797 | -93,687 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67,586 | 108,716 |
前受金及び未成工事受入金の増減額(△は減少額) | -41,625 | 48,578 |
その他 | 170,983 | -113,829 |
小計 | 917,751 | 815,792 |
利息及び配当金の受取額 | 8,542 | 6,322 |
利息の支払額 | -42,480 | -37,272 |
法人税等の支払額 | -393,402 | -169,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,411 | 615,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -302,697 | -37,072 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,918 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,601 | -13,848 |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,853 | 1,836 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
差入保証金の差入による支出 | -6,180 | -8,164 |
差入保証金の回収による収入 | 77,901 | 263 |
その他 | -52,896 | -25,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,701 | -92,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -504,520 | -429,076 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,203 | 27,329 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,659 | -15,088 |
配当金の支払額 | -191,770 | -194,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,746 | -561,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,197 | -55,380 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,161 | -93,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,183,044 | 3,089,296 |