アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908,189 | 678,512 |
| 減価償却費 | 165,963 | 206,723 |
| 株式報酬費用 | 11,224 | 3,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,507 | -385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,939 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,936 | -13,513 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少額） | 5,926 | 8,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,562 | -2,217 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,177 | -3,288 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,261 | -9,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,295 | -3,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,461 | -8,542 |
| 支払利息 | 39,938 | 42,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -342 | 475 |
| 固定資産除却損 | 1,556 | 2,546 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,069 | -77,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,227 | 30,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,346 | -67,586 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | 22,254 | -41,625 |
| その他 | 41,358 | 170,983 |
| 小計 | 1,050,148 | 917,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,461 | 8,542 |
| 利息の支払額 | -41,066 | -42,480 |
| 法人税等の支払額 | -216,626 | -393,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,917 | 490,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,900 | -302,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,376 | 1,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,161 | -29,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,402 | 1,853 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142,676 | -6,180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 530 | 77,901 |
| その他 | -37,829 | -52,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,957 | -310,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,944 | -504,520 |
| 社債の償還による支出 | -67,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,163 | 44,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,824 | -14,659 |
| 配当金の支払額 | -125,268 | -191,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,045 | -116,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,592 | 23,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725,596 | 86,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,096,883 | 3,183,044 |
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