アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,197 | 908,189 |
| 減価償却費 | 137,259 | 165,963 |
| 株式報酬費用 | 15,158 | 11,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,697 | -11,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | -61,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,686 | 2,936 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少額） | -5,752 | 5,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,878 | 5,562 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 20,177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 71,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,516 | -7,461 |
| 支払利息 | 42,652 | 39,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | -342 |
| 固定資産除却損 | 158 | 1,556 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,179 | -281,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,071 | -68,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,546 | 176,346 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | -792,352 | 22,254 |
| その他 | -40,034 | 41,358 |
| 小計 | -86,337 | 1,050,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,530 | 7,461 |
| 利息の支払額 | -44,109 | -41,066 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -397,880 | -216,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -519,795 | 799,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,873 | -16,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,807 | -60,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,693 | 2,402 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,302 | -142,676 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,683 | 530 |
| その他 | -21,625 | -37,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,431 | -251,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,300 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,406 | -523,944 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -67,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 61,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,538 | -6,824 |
| 配当金の支払額 | -107,521 | -125,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,815 | 168,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,066 | 9,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,210,976 | 725,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,371,287 | 3,096,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
