アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,285 | 672,197 |
| 減価償却費 | 116,245 | 137,259 |
| 株式報酬費用 | 4,646 | 15,158 |
| 減損損失 | 28,805 | － |
| のれん償却額 | 3,212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,563 | -55,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,016 | 9,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,220 | 18,686 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少額） | -1,377 | -5,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,503 | -1,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,045 | -8,516 |
| 支払利息 | 40,408 | 42,652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,469 | 42 |
| 固定資産除却損 | 4,748 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,512 | -205,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,511 | 30,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,353 | 97,546 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | 191,481 | -792,352 |
| その他 | 105,309 | -40,034 |
| 小計 | 1,101,904 | -86,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,031 | 8,530 |
| 利息の支払額 | -37,555 | -44,109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -120,116 | -397,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,263 | -519,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,170 | -488,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,788 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,104 | -37,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,861 | 2,693 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,686 | 1,683 |
| その他 | -9,205 | -33,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,145 | -555,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 422,636 | -17,300 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,889 | -1,001,406 |
| 社債の償還による支出 | － | -33,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,717 | -15,538 |
| 配当金の支払額 | -66,640 | -107,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,388 | -174,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,581 | 39,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,924 | -1,210,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,522,338 | 3,582,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,582,263 | 2,371,287 |
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