アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 534,925 | -601,788 |
| 減価償却費 | 159,707 | 237,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168,833 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,614 | 8,590 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,844 | 24,988 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 9,915 | 2,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -971 | 5,005 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,795 | 83,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,643 | 2,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,562 | -6,470 |
| 支払利息 | 24,332 | 21,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,754 | -79,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,703 | -238,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,044 | -366,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,022 | 257,341 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22,030 | 189,745 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 171,200 | -4,008 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -66,037 |
| その他 | -19,156 | 36,358 |
| 小計 | 543,722 | -492,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,938 | 6,741 |
| 利息の支払額 | -24,462 | -22,643 |
| 法人税等の支払額 | -138,122 | -181,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,075 | -690,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,322 | -163,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,979 | -92,983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,224 | 84,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,843 | 1,598 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,911 | -31,511 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,587 | 244 |
| その他 | -10,296 | -21,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,854 | -254,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,956 | -570,078 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,241 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -339,728 | -43 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,920 | -14,667 |
| 配当金の支払額 | -215,967 | -220,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,331 | 744,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,889 | -2,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,221 | -203,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,292,704 | 3,089,669 |
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