アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -601,788 | 151,896 |
| 減価償却費 | 237,337 | 270,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -285 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,590 | 7,429 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,988 | 24,733 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 2,802 | 1,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,005 | 12,597 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 83,455 | -22,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,180 | -2,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,470 | -7,694 |
| 損害賠償金 | － | -27,496 |
| 支払利息 | 21,999 | 28,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,000 | -77,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,298 | -676,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366,852 | 5,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,341 | 583,611 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 189,745 | -211,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,829 | 364,179 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,008 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -66,037 | 11,391 |
| その他 | 189,188 | -13,946 |
| 小計 | -492,937 | 422,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,741 | 8,060 |
| 利息の支払額 | -22,643 | -29,444 |
| 法人税等の支払額 | -181,500 | 80,212 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 27,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -690,340 | 508,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,914 | -210,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,983 | -93,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,000 | 122,236 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,598 | 1,637 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,511 | -8,722 |
| 差入保証金の回収による収入 | 244 | 249 |
| その他 | -21,794 | -50,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,361 | -187,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 582,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,078 | -641,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,667 | -18,894 |
| 配当金の支払額 | -220,964 | -225,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,246 | 96,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,579 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,034 | 418,453 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,089,669 | 3,522,688 |
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