アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 151,896 | -500,778 |
| 減価償却費 | 270,936 | 295,204 |
| 点検費用引当金繰入額 | － | 96,580 |
| 減損損失 | － | 43,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | 124,704 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,429 | 9,813 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,733 | 28,364 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少額） | 1,350 | -2,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,597 | 20,847 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22,650 | -60,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,326 | 1,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,694 | -4,260 |
| 損害賠償金 | -27,496 | -948 |
| 支払利息 | 28,916 | 44,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,307 | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -676,758 | 1,232,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,519 | 52,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583,611 | -721,556 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | -211,585 | 309,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364,179 | -313,975 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 48,550 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 11,391 | 11,506 |
| その他 | -13,946 | -80,460 |
| 小計 | 422,509 | 634,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,060 | 4,260 |
| 利息の支払額 | -29,444 | -46,065 |
| 法人税等の支払額 | 80,212 | -172,067 |
| 損害賠償金の受取額 | 27,496 | 948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,834 | 421,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,550 | -476,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,268 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,820 | -72,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,236 | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,637 | 888 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,722 | -2,799 |
| 差入保証金の回収による収入 | 249 | 3,494 |
| その他 | -50,514 | -30,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,216 | -577,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 582,400 | 1,667,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,124 | -581,832 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,857 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,894 | -16,064 |
| 配当金の支払額 | -225,483 | -157,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,897 | 1,803,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 4,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,453 | 1,652,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,522,688 | 5,174,877 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,564 | － |
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