アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,653 | 173,060 |
| 減価償却費 | 90,420 | 73,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,670 | -168,833 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9,580 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12,300 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 4,993 | -1,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,831 | -1,141 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 807 | 5,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | 470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,095 | -4,642 |
| 支払利息 | 16,222 | 12,030 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 115,908 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,921 | -48,456 |
| 為替差損益（△は益） | － | -5,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,877 | -68,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,030 | 15,899 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,646 | 43,871 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 171,200 |
| その他 | 9,464 | -19,702 |
| 小計 | 242,905 | 154,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,095 | 4,642 |
| 利息の支払額 | -16,240 | -12,372 |
| 法人税等の支払額 | -122,709 | -56,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,051 | 90,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,547 | -90,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,818 | -10,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 83,809 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 923 | 944 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,047 | -17,763 |
| 差入保証金の回収による収入 | 832 | 4,537 |
| その他 | -31,141 | 5,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,008 | -55,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,137 | -222,854 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,241 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -288,948 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,829 | -5,479 |
| 配当金の支払額 | -102,125 | -107,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,091 | -112,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,178 | 18,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,790 | -59,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,166,087 | 3,590,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
