アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 173,060 | -272,918 |
| 減価償却費 | 73,785 | 109,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168,833 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,580 | 2,828 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,300 | 11,042 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -1,691 | 3,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,141 | -2,788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,180 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,815 | 16,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | 1,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,642 | -3,509 |
| 支払利息 | 12,030 | 10,331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,490 | -79,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,456 | -9,445 |
| 為替差損益（△は益） | -5,929 | -3,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,703 | -174,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,899 | -282,604 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 43,871 | 125,518 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 171,200 | -4,008 |
| その他 | -19,702 | -17,885 |
| 小計 | 154,282 | -561,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,642 | 3,694 |
| 利息の支払額 | -12,372 | -10,597 |
| 法人税等の支払額 | -56,492 | -93,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,059 | -662,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,588 | -91,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,538 | -29,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,210 | 84,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 944 | 794 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,763 | -28,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,537 | 28 |
| その他 | 5,575 | -12,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,622 | -86,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,854 | -248,880 |
| 株式の発行による収入 | 12,241 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -288,948 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,153 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,479 | -6,585 |
| 配当金の支払額 | -107,664 | -107,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,704 | 144,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,310 | 685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,956 | -604,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,590,969 | 2,688,514 |
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