アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,105 | 266,653 |
| 減価償却費 | 96,870 | 90,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244 | -142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,123 | -3,670 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -3,421 | 4,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -556 | 5,831 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,593 | 807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,267 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,418 | -4,095 |
| 支払利息 | 19,596 | 16,222 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 115,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,419 | -308,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,538 | 24,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,227 | 14,030 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | -27,402 | 10,646 |
| その他 | -161,002 | 9,464 |
| 小計 | 184,010 | 242,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,418 | 4,095 |
| 利息の支払額 | -19,508 | -16,240 |
| 法人税等の支払額 | -65,746 | -122,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,173 | 108,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,976 | -20,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,267 | -4,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 83,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 535 | 923 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,068 | -1,047 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132 | 832 |
| その他 | -8,910 | -31,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,540 | 28,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,538 | -224,137 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,330 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,731 | -8,829 |
| 配当金の支払額 | -96,728 | -102,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,667 | -35,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,444 | -24,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,479 | 76,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963,565 | 3,166,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
