アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,713 | 413,105 |
| 減価償却費 | 101,274 | 96,870 |
| 株式報酬費用 | 3,426 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,873 | -33,123 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 2,841 | -3,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -556 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,190 | 9,593 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,016 | 2,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,207 | -3,418 |
| 支払利息 | 21,841 | 19,596 |
| 有形固定資産除却損 | 172 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 198 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,245 | -188,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,967 | -2,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,757 | 62,227 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | -52,467 | -27,402 |
| その他 | 34,468 | -161,002 |
| 小計 | 437,123 | 184,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,207 | 3,418 |
| 利息の支払額 | -21,525 | -19,508 |
| 法人税等の支払額 | -215,914 | -65,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,891 | 102,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,748 | -17,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,690 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,439 | -4,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 844 | 535 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,142 | -3,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,791 | 132 |
| その他 | -31,942 | -8,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,946 | -43,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,322 | -214,538 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,053 | 15,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,944 | -7,731 |
| 配当金の支払額 | -103,765 | -96,728 |
| その他 | -3,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,478 | -253,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,118 | -24,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,415 | -219,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794,468 | 2,963,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
