アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,383 | 338,713 |
| 減価償却費 | 74,742 | 101,274 |
| 株式報酬費用 | 6,084 | 3,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,365 | -142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,662 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,423 | -17,873 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 5,940 | 2,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,562 | -134 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,897 | -5,190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,765 | -4,207 |
| 支払利息 | 20,504 | 21,841 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,780 | -25,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,107 | 46,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,916 | 4,757 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,075 | -52,467 |
| その他 | 815 | 34,468 |
| 小計 | 335,157 | 437,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,765 | 4,207 |
| 利息の支払額 | -21,870 | -21,525 |
| 法人税等の支払額 | -99,108 | -215,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,942 | 203,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,062 | -264,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,057 | -24,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,371 | 844 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150 | -6,142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 331 | 71,791 |
| その他 | -19,784 | -31,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,651 | -252,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,105 | -275,322 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,260 | 44,053 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,267 | -6,944 |
| 配当金の支払額 | -57,994 | -103,765 |
| その他 | － | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,006 | -295,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,402 | 42,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,312 | -302,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365,974 | 2,794,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
