アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 342,161 | 456,383 |
| 減価償却費 | 62,341 | 74,742 |
| 株式報酬費用 | 5,523 | 6,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,155 | -11,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,588 | 2,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,735 | -1,423 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -6,063 | 5,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,564 | 5,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,866 | -3,765 |
| 支払利息 | 22,024 | 20,504 |
| 有形固定資産除却損 | － | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,480 | -441,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,288 | -11,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,248 | 177,916 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | -626,084 | 39,075 |
| その他 | -51,216 | 15,713 |
| 小計 | -253,480 | 335,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,881 | 3,765 |
| 利息の支払額 | -23,575 | -21,870 |
| 法人税等の支払額 | -241,098 | -99,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514,273 | 217,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,811 | -22,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,067 | -30,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,338 | 1,371 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,988 | -150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,606 | 331 |
| その他 | 4,240 | -19,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,883 | -70,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -337,300 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,062 | -273,105 |
| 社債の償還による支出 | － | -33,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 24,260 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,840 | -3,267 |
| 配当金の支払額 | -49,489 | -57,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,691 | -163,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,179 | 10,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,322,027 | -5,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,582,263 | 2,260,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,260,235 | 2,365,974 |
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