アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 335,062 | 342,161 |
| 減価償却費 | 50,191 | 62,341 |
| 株式報酬費用 | 1,164 | 5,523 |
| 減損損失 | 12,773 | － |
| のれん償却額 | 3,212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | -58,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 4,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,610 | 13,735 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 2,308 | -6,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | -1,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,740 | -3,866 |
| 支払利息 | 21,164 | 22,024 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,859 | 39 |
| 固定資産除却損 | 1,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,541 | -96,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,345 | 27,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,785 | 112,248 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 106,393 | -626,084 |
| その他 | 63,170 | -51,216 |
| 小計 | 696,240 | -253,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,795 | 3,881 |
| 利息の支払額 | -21,214 | -23,575 |
| 法人税等の支払額 | -51,305 | -241,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,516 | -514,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,532 | -301,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,532 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,464 | -25,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,053 | 1,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -852 | -11,988 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,222 | 1,606 |
| その他 | 4,194 | 4,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,846 | -330,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 487,636 | -337,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,502 | -758,062 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,994 | -12,840 |
| 配当金の支払額 | -33,120 | -49,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,018 | -457,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,178 | -19,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,509 | -1,322,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,522,338 | 3,244,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,244,848 | 2,260,235 |
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