- 7837
- 2026/09/02
- 時価
- 15億円
- PER 予
- 2.77倍
- 2010年以降
- 赤字-195.34倍
（2010-2026年） - PBR
- 1倍
- 2010年以降
- 0.3-3.48倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 35.98%
- ROA 予
- 8.87%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 397,651 | 335,062 |
| 減価償却費 | 54,286 | 50,191 |
| 株式報酬費用 | － | 1,164 |
| 減損損失 | － | 12,773 |
| のれん償却額 | 3,511 | 3,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,898 | 1,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,896 | 2,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,360 | 4,610 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 2,056 | 2,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -374 | 1,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,159 | -2,740 |
| 支払利息 | 24,568 | 21,164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,859 |
| 固定資産除却損 | 4,585 | 1,040 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,535 | -48,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373,800 | 47,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,248 | 96,785 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | -352,076 | 106,393 |
| その他 | -106,553 | 63,170 |
| 小計 | 614,260 | 696,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 2,795 |
| 利息の支払額 | -24,701 | -21,214 |
| 法人税等の支払額 | -162,712 | -51,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,006 | 626,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,759 | -32,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,580 | -28,464 |
| 貸付けによる支出 | -7,470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,469 | 3,053 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,585 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -852 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,222 |
| その他 | 1,941 | 4,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,984 | -31,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,600 | 487,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,391 | -248,502 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,669 | -10,994 |
| 配当金の支払額 | -20,630 | -33,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,091 | 195,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,339 | -67,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,409 | 722,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,938,411 | 1,887,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,887,002 | 3,244,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
