営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により568百万円の資金減少(前年同期は421百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純損失359百万円(同500百万円の損失)、棚卸資産の増加額596百万円(同52百万円の減少)、売上債権の増加額353百万円(同1,232百万円の減少)、前受金及び未成工事受入金の減少額160百万円(同309百万円の増加)等による資金減少要因が、仕入債務の増加額568百万円(同721百万円の減少)、減価償却費267百万円(同295百万円)等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2022/06/24 10:12