仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3億15百万円減少し、99億35百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が4億56百万円減少、受取手形及び売掛金が8百万円減少、電子記録債権が1億15百万円増加、仕掛品が8百万円増加、投資その他の資産のその他が25百万円増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ3億76百万円減少し、85億69百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が1億68百万円減少、電子記録債務が22百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が16百万円減少、未払法人税等が26百万円減少、長期借入金が2億9百万円減少し、流動負債のその他が72百万円増加したことによるものであります。

2014/08/08 15:15