内外テック（3374）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5005万、投資活動によるキャッシュ・フロー -206万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5750万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 922 | -61 | -514 | 861 | - | 2,981 | 通期 | 1,483 | -275 | -280 | 1,208 | - | 3,567 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,297 | -123 | 1,352 | 1,174 | - | 6,092 | 通期 | 1,263 | -589 | 907 | 674 | - | 5,148 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -682 | 22 | -594 | - | 4,575 | 通期 | -628 | -1,295 | -263 | -1,923 | -2,015 | 2,960 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -215 | 809 | -3 | - | 3,765 | 通期 | 1,244 | -206 | 319 | 1,039 | -241 | 4,315 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 183 | -252 | 297 | -69 | - | 4,541 | 通期 | 2,908 | -432 | 2,215 | 2,476 | -402 | 9,007 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,961 | -170 | -663 | 1,791 | - | 10,140 | 通期 | 2,346 | -322 | -1,095 | 2,024 | -599 | 9,938 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,368 | -1,008 | 190 | 1,360 | - | 11,493 | 通期 | 1,029 | -2,459 | 1,904 | -1,430 | -2,877 | 10,414 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,011 | -510 | -514 | 501 | - | 10,404 | 通期 | 1,185 | -634 | -1,108 | 551 | -293 | 9,860 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,522 | -75 | -905 | -1,597 | - | 7,362 | 通期 | -278 | -362 | -1,466 | -640 | -368 | 7,757 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 58 | -2 | 50 | 55 | - | 7,860 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 12億814万
- 2018年3月（連） -44.18%
- 6億7439万
- 2019年3月（連） マイ転
- -19億2301万
- 2020年3月（連） プラ転
- 10億3861万
- 2021年3月（連） +138.42%
- 24億7625万
- 2022年3月（連） -18.26%
- 20億2402万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億3006万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億5100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -6億3972万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -20億1505万
- 2020年3月（連）
- -2億4075万
- 2021年3月（連） -66.9%
- -4億182万
- 2022年3月（連） -49.09%
- -5億9906万
- 2023年3月（連） -380.18%
- -28億7657万
- 2024年3月（連）
- -2億9294万
- 2025年3月（連） -25.65%
- -3億6809万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.09%
- 2018年3月（連）
- 4.44%
- 2019年3月（連）
- -2.42%
- 2020年3月（連）
- 5.22%
- 2021年3月（連）
- 10.88%
- 2022年3月（連）
- 6.25%
- 2023年3月（連）
- 2.27%
- 2024年3月（連）
- 3.04%
- 2025年3月（連）
- -0.79%
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