内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,832 | 290,666 |
| 減価償却費 | 31,236 | 22,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,318 | 1,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,082 | -5,502 |
| 支払利息 | 34,112 | 27,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,039 | 828,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,404 | 68,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733,303 | -165,301 |
| その他 | -59,472 | -26,498 |
| 小計 | 221,648 | 1,037,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,682 | 3,185 |
| 利息の支払額 | -33,463 | -26,782 |
| 法人税等の支払額 | -15,606 | -91,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,262 | 921,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,823 | -46,820 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,944 | -11,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,436 | -1,493 |
| その他 | 7,713 | -1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,450 | -60,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,940 | -421,076 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,401 | -8,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -379 |
| 配当金の支払額 | -24,320 | -24,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,717 | -514,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -947 | -4,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,853 | 342,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,638,818 | 2,980,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
