内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,394 | 181,832 |
| 減価償却費 | 24,403 | 31,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 638 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,282 | -22,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,844 | -5,082 |
| 支払利息 | 33,718 | 34,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,210 | 765,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,961 | 29,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,910 | -733,303 |
| その他 | 12,099 | -59,472 |
| 小計 | 253,953 | 221,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,696 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -35,544 | -33,463 |
| 法人税等の支払額 | -27,016 | -15,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,089 | 175,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,871 | -49,823 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,928 | -37,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,758 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,465 | -1,436 |
| その他 | 1,377 | 7,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,129 | -81,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,001 | -474,940 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,703 | -7,401 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -14,592 | -24,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,703 | -646,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,994 | -947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,668 | -553,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,108,255 | 2,554,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
