内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,814 | 38,394 |
| 減価償却費 | 23,446 | 24,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 895 | 638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 953 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,962 | -4,844 |
| 支払利息 | 40,662 | 33,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,981 | 589,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,938 | 41,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,142 | -497,910 |
| その他 | 35,369 | 12,099 |
| 小計 | 62,273 | 253,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 2,696 |
| 利息の支払額 | -42,246 | -35,544 |
| 法人税等の支払額 | -6,514 | -27,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,129 | 194,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,686 | -69,871 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,451 | -32,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,429 | -1,465 |
| その他 | 376 | 1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,191 | -66,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,349 | -478,001 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,543 | -6,703 |
| 配当金の支払額 | － | -14,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,892 | 520,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,414 | -3,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,539 | 644,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,599,150 | 3,243,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
