内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -140,911 | -70,814 |
| 減価償却費 | 24,606 | 23,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,747 | 895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | 8,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,420 | 953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,243 | -3,962 |
| 支払利息 | 41,921 | 40,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,176,419 | -339,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181,135 | -29,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980,675 | 397,142 |
| その他 | 3,959 | 35,369 |
| 小計 | 270,044 | 62,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,040 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -41,961 | -42,246 |
| 法人税等の支払額 | -6,906 | -6,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,216 | 15,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,527 | -36,686 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,234 | -4,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,394 | -1,429 |
| その他 | -27,072 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,229 | -42,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,890 | -493,349 |
| 社債の償還による支出 | -111,000 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,772 | -5,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | － |
| 配当金の支払額 | -24,326 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,143 | -283,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,246 | 3,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,402 | -307,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,444,640 | 3,222,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,222,237 | 2,624,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
