内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 133,910 | -140,911 |
| 減価償却費 | 24,108 | 24,606 |
| 減損損失 | 811 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -1,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -23,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,914 | -7,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,429 | -4,243 |
| 支払利息 | 38,146 | 41,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,811 | 1,176,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,975 | 181,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,821 | -980,675 |
| その他 | 24,675 | 3,959 |
| 小計 | 143,363 | 270,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,339 | 4,040 |
| 利息の支払額 | -33,904 | -41,961 |
| 法人税等の支払額 | -6,881 | -6,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,916 | 225,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,007 | -60,527 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,996 | -39,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,358 | -1,394 |
| その他 | -4,347 | -27,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,709 | -128,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,268 | -526,890 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -51,000 | -111,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,361 | -5,772 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -154 |
| 配当金の支払額 | -48,654 | -24,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,715 | -318,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -1,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083,912 | -222,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,869,860 | 2,953,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953,773 | 3,222,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
