内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 151,574 | 133,910 |
| 減価償却費 | 23,848 | 24,108 |
| 減損損失 | － | 811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,770 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,318 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,587 | 29,914 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -292 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,560 | -4,429 |
| 支払利息 | 35,455 | 38,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,101 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994,229 | -65,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,084 | 2,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,122,045 | -27,821 |
| その他 | 131,159 | 24,675 |
| 小計 | 313,388 | 143,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,635 | 4,339 |
| 利息の支払額 | -35,355 | -33,904 |
| 法人税等の支払額 | -7,056 | -6,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,611 | 106,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,023 | -18,007 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,805 | -7,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,306 | -1,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -13,381 | -4,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,516 | -31,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,385 | -438,268 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -51,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,707 | -3,361 |
| 配当金の支払額 | -14,599 | -48,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,307 | 1,008,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,394 | 1,083,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,770,051 | 2,329,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329,445 | 2,953,773 |
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