内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,666 | 632,856 |
| 減価償却費 | 22,241 | 35,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | 11,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,622 | 22,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,502 | -6,195 |
| 支払利息 | 27,467 | 24,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 828,222 | -728,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,126 | -50,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,301 | 1,595,174 |
| その他 | -26,498 | 2,646 |
| 小計 | 1,037,570 | 1,538,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,185 | 3,859 |
| 利息の支払額 | -26,782 | -22,848 |
| 法人税等の支払額 | -91,977 | -221,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,996 | 1,297,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,820 | -70,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,435 | -170,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,493 | -1,566 |
| その他 | -1,211 | -8,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,960 | -123,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,076 | -314,129 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -107,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,389 | -18,469 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,379,382 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 360,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -379 | － |
| 配当金の支払額 | -24,319 | -48,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,165 | 1,351,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,807 | -480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,063 | 2,525,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,566,546 | 6,091,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
