内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,856 | 457,384 |
| 減価償却費 | 35,118 | 59,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,222 | 11,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,195 | -7,101 |
| 支払利息 | 24,220 | 20,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728,997 | 1,260,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,643 | -444,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,595,174 | -976,096 |
| その他 | 2,646 | -66,899 |
| 小計 | 1,538,007 | 311,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,859 | 4,746 |
| 利息の支払額 | -22,848 | -19,398 |
| 法人税等の支払額 | -221,823 | -209,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,194 | 87,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,807 | -10,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -170,084 | -666,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,566 | -1,628 |
| その他 | -8,691 | -3,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,150 | -681,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,129 | -287,792 |
| 社債の償還による支出 | -107,000 | -77,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,469 | -26,552 |
| 株式の発行による収入 | 1,379,382 | 15,422 |
| 自己株式の処分による収入 | 360,464 | － |
| 配当金の支払額 | -48,625 | -102,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,623 | 21,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -480 | -571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,525,188 | -573,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,147,959 | 4,574,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
