内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,384 | 135,381 |
| 減価償却費 | 59,640 | 106,639 |
| 株式報酬費用 | － | 3,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,010 | 2,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,101 | -7,440 |
| 支払利息 | 20,222 | 20,436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,260,040 | -236,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444,415 | 196,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -976,096 | -25,243 |
| その他 | -66,899 | 42,171 |
| 小計 | 311,785 | 246,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,746 | 4,951 |
| 利息の支払額 | -19,398 | -21,109 |
| 法人税等の支払額 | -209,354 | -17,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,780 | 212,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,807 | -10,807 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -666,340 | -203,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,628 | -1,674 |
| その他 | -3,168 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,944 | -215,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,792 | -366,091 |
| 社債の償還による支出 | -77,000 | -57,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,552 | -35,666 |
| 株式の発行による収入 | 15,422 | － |
| 配当金の支払額 | -102,444 | -102,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,633 | 808,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,101 | 804,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,574,857 | 3,764,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
