内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,381 | 425,982 |
| 減価償却費 | 106,639 | 105,732 |
| 株式報酬費用 | 3,855 | 1,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,101 | 2,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,440 | -6,869 |
| 支払利息 | 20,436 | 19,483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,470 | 453,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,630 | -78,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,243 | -453,890 |
| その他 | 42,171 | -169,946 |
| 小計 | 246,401 | 298,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,951 | 4,162 |
| 利息の支払額 | -21,109 | -19,732 |
| 法人税等の支払額 | -17,932 | -99,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,309 | 183,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,807 | -10,808 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -203,242 | -239,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,674 | -1,633 |
| その他 | 409 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,316 | -252,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,091 | -356,938 |
| 社債の償還による支出 | -57,000 | -27,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,666 | -35,608 |
| 配当金の支払額 | -102,671 | -83,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808,570 | 296,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,354 | -2,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,209 | 225,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,315,389 | 4,540,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
