内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,982 | 781,657 |
| 減価償却費 | 105,732 | 113,682 |
| 株式報酬費用 | 1,408 | 4,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 24,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,714 | 29,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,869 | -7,867 |
| 支払利息 | 19,483 | 17,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,740 | -611,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,178 | -470,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,890 | 2,308,600 |
| その他 | -169,946 | 22,751 |
| 小計 | 298,677 | 2,213,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,162 | 5,119 |
| 利息の支払額 | -19,732 | -17,782 |
| 法人税等の支払額 | -99,898 | -240,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,208 | 1,960,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,808 | -10,801 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -239,437 | -155,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,633 | -1,658 |
| その他 | -427 | -1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,306 | -169,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,938 | -404,390 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,608 | -35,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 配当金の支払額 | -83,564 | -215,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,888 | -663,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,410 | 4,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,379 | 1,132,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,540,769 | 10,139,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
